期货周末利息记账台

每周记录

一二三四五六日

本金（¥）本周回到期货账户吃息的存放金额

账户类型

期货账户按 1.35%；通知存款按「设置 → 通知存款利率」单独计

备注（可选）

选好区间、填好本金，这里实时显示预计利息 🔢

¥0

打新总盈利

笔数

打新年化

未上市新股（已申购待结算）

申购日期一般周一 / 周三申购，北交所 T+2 解冻（约 2 天）

新股名称

申购金额（¥）

资金占用天数选申购日期后自动带出（周一/周三=2天，跨周末=4天），可改

上市日期（选填）盈利归属日。空着则按「申购日 + 占用天数」自动归属（资金解冻日）

上市盈利（¥）新股上市、卖出结算后填入；填 0 则显示「待上市」

填好金额、天数与盈利，这里实时显示单笔年化 📈

日一二三四五六

今日盈利亏损

点击上方任一日期，查看当日收益构成（理财利息 / 打新盈利）

¥0

累计利息

¥0

本期利息

¥0

日均余额

各结算期利息合计（对照期货公司结息单）

0%综合年化（打新 + 现金理财，按资金占用天数加权）
未上市新股口径由上方「北交所打新收益」卡片里的开关控制

结算期	笔数	计息天数	日均余额	利息合计

结算期以「最早一笔存款日」为起点、每满 3 个自然月为一期（如 7-20 起 → 10-19 / 01-19 / 04-19…）。季度结息时，把期货公司单子的「该期利息」与「利息合计」一列核对即可。日均余额≈你该期期货账户的平均每日余额，可作交叉验证。

账户管理

当前：-

利率与计息

年利率（%）期货现金理财年化，默认 1.35

通知存款利率（%）「通知存款」账户单独计息，可填你的实际利率（多数约 0.5%）

计息基准

已默认 360 天（与期货/银行间计息口径一致）。如期货公司单子用 365，可点「365 天」切换

数据管理